EMA được biết đến là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật vô cùng quan trọng. Vậy, Đường EMA là gì? Cách sử dụng EMA trong giao dịch tài chính như thế nào?
Đối với tất cả các Trader đang tham gia vào thị trường chính, đường EMA chắc chắn là một chỉ báo vô cùng thân thuộc dù có sử dụng chúng hay không. Còn đối với một số người thì EMA là một trong những chỉ báo không thể thiếu trong hệ thống giao dịch của họ.
EMA đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân tích kỹ thuật để nhà giao dịch dễ dàng đưa ra mức giá phù hợp ở khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, để hiểu rõ đường EMA là gì cũng như cách sử dụng trong giao dịch tài chính. Hãy cùng VnTrader tìm hiểu qua bài viết sau nhé!
Mục lục
- 1 Đường EMA là gì?
- 2 So sánh đường EMA với đường SMA
- 3 Lợi thế của đường chỉ dẫn EMA so với SMA
- 4 Vì sao nên sử dụng EMA trong giao dịch Forex?
- 5 Ưu và nhược điểm của đường EMA
- 6 Công thức tính đường EMA chính xác nhất
- 7 Khung thời gian EMA phổ biến
- 8 Cách sử dụng đường EMA trong giao dịch tài chính
- 9 Một số lưu ý khi sử dụng đường EMA
Đường EMA là gì?
EMA là tên viết tắt của cụm từ Exponential Moving Average. Dịch sang Tiếng Việt có nghĩa là đường trung bình động hàm mũ. Dựa vào đường EMA, nhà giao dịch có thể dễ dàng phân tích kỹ thuật, đưa ra mức giá phù hợp.
Bên cạnh đó, dựa vào công thức tính toán đặt trọng số theo cấp số nhân, nhà giao dịch còn tính được EMA trong khoảng thời gian biến động giá gần nhất. So với SMA thì EMA được sử dụng ưu tiên hơn.
Nếu SMA chỉ áp dụng trọng số tính toán bằng nhau cho toàn bộ các chu kỳ thì EMA có khả năng biến đổi trong số phù hợp theo từng giai đoạn. Điều này giúp đường giá trở nên mịn mượt hơn rất nhiều.
So sánh đường EMA với đường SMA
EMA và SMA tuy đều có những ưu, nhược điểm nhưng nhiều điểm trái ngược như:
- SMA phản ứng rất chậm: SMA giúp đồ thị mềm mại, không bắt phải tín hiệu sai. Nhưng do chậm trễ nên đôi khi bỏ lỡ tín hiệu chính xác, cơ hội tốt để thực hiện giao dịch.
- EMA phản ứng rất nhanh: EMA nắm bắt nhanh chóng, thể hiện biến động giá gần nhất nhưng do quá nhanh nhạy nên dễ bị bắt sai tín hiệu. Nhà giao dịch đôi khi có thể nhận định sai về thị trường.
Lợi thế của đường chỉ dẫn EMA so với SMA
Như đã nói ở trên, so với SMA thì EMA có nhiều lợi thế hơn hẳn. Cụ thể:
- EMA tập trung, phân bổ trọng lượng số lớn những ngày gần giúp thể hiện tâm lý của đám đông.
- EMA dễ dàng ghi nhớ được dữ liệu cũ, khung thời gian quan sát không bị ảnh hưởng nên có thể nhìn thấy được bức tranh tổng thể.
Vì sao nên sử dụng EMA trong giao dịch Forex?
Những lợi thế khi nhà giao dịch sử dụng EMA có thể kể đến như:
Xác định xu hướng giá trong khoảng thời gian gần
EMA di chuyển đồng nghĩa với việc giá cũng di chuyển. Do đó, nhà giao dịch có thể thấy được xu hướng giá một cách rõ ràng. Ví dụ:
- EMA20: Nếu đường giá cắt lên EMA20, khả năng giá sẽ tăng ngắn hạn trong thời gian tới. Còn nếu đường giá cắt xuống EMA20 thì giá có xu hướng giảm ngắn.
- EMA50, EMA100: Giá sẽ tăng trung hạn nếu đường giá cắt lên EMA50, EMA100. Còn giá sẽ giảm trung hạn nếu đường giá cắt xuống EMA50, EMA100.
- EMA200: Đường giá cắt lên EMA200 khả năng sẽ tăng trung hạn. Nếu giá giảm trung hạn thì đường giá cắt xuống EMA200
- Ngoài ra EMA còn khả năng lưu trữ các mốc giá trong 1 chu kì.
Xác định điểm vào lệnh, dừng lỗ và chốt lời
Nhà giao dịch có thể dựa vào chỉ báo EMA để xác định điểm vào lệnh, dừng lỗ và chốt lời. Hãy tham khảo nguyên tắc Buy See theo EMA sau:
- Xu hướng giá tăng: Biểu hiện của EMA là dốc lên, bị đường giá nằm trên. Khi thấy giá hồi xuống, chạm vào EMA thì chọn Buy ngay lập tức.
- Xu hướng giá giảm: Biểu hiện của EMA là dốc xuống, nằm trên đường giá. Nếu thấy giá hồi lên, chạm vào EMA thì chọn Sell ngay lập tức.
Ưu và nhược điểm của đường EMA
Tuy EMA được sử dụng phổ biến nhưng nó vẫn luôn tồn tại những ưu, nhược điểm khác nhau.
Ưu điểm
- Cập nhật nhanh dữ liệu mới nhất, ghi nhớ các dữ liệu cũ một cách chính xác.
- Thông qua độ dốc của đường có thể phản ánh trạng thái giao dịch.
- Khả năng thích ứng biến đổi giá nhanh nên sử dụng hiệu quả trong thị trường Forex.
- Hạn chế được việc đặt trọng lượng bằng cho mọi biến động giá.
Nhược điểm
Nhược điểm tuy ít nhưng khá nguy hiểm. Đôi khi nó có thể bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu giá sai lệch. Nhà giao dịch cần kết hợp phân tích, quan sát đường sát sao để hạn chế những sai lệch trên.
Công thức tính đường EMA chính xác nhất
Mặc dù có nhiều công thức tính khác nhau, nhưng công thức tính sau là tiêu biểu nhất. Công thức tính đường EMA các bạn có thể tham khảo:
EMA(n) = Pt*k + EMA (t-1)*(1-k)
Trong đó:
- N: Số chu kỳ
- Pt: Giá trị đầu của EMA.
- K: Hệ số nhân được tính bằng công thức k=2/(n+1).
- EMA (t-1): Trung bình trượt của hàm mũ trong phiên giao dịch trước.
Khung thời gian EMA phổ biến
Có 3 khung thời gian EMA bao gồm: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Tuy nhiên, nhà đầu tư thử nghiệm nhiều nhất vẫn là ngắn hạn và dài hạn.
- EMA dài hạn: Thuộc loại EMA50, EMA100 và EMA200.
- EMA ngắn hạn: Thuộc loại EMA12 và EMA26.
Các loại EMA này đã được nhiều chuyên gia giao dịch tính toán, thử nghiệm. Do đó, nó khá an toàn và hiệu quả trong các giao dịch.
Cách sử dụng đường EMA trong giao dịch tài chính
Thông qua EMA các Trader có thể thực hiện giao dịch theo xu hướng giá. Chúng ta có thể sử dụng đường EMA trong Forex và áp dụng cho cả thời gian giao dịch chứng khoán Hose.
Vào lệnh mua khi EMA dốc lên
Lựa chọn Mua khi EMA tăng, khi mua vào là lúc giá giảm gần chạm đường, dùng lệnh cắt lỗ ở vị trí đáy gần nhất. Khi thấy giá bắt đầu giảm thì hãy hạ lệnh tới điểm hòa vốn ngay lập tức.
Vào lệnh bán khi EMA dốc xuống
Lựa chọn Bán khi EMA giảm xuống, thời điểm bán khống là lúc giá tăng hướng lên EMA. Hãy đặt lệnh cắt lỗ ở đỉnh gần nhất, khi thấy giá đóng cửa ở mức cao thì hạ lệnh tới điểm hòa vốn.
Dừng giao dịch khi EMA nằm ngang
Thị trường không có xu hướng sẽ có biểu hiện là EMA nằm ngang hoặc không biến động mạnh. Lúc này, bạn không nên thực hiện giao dịch, nhất là thị trường sideway.
Một số lưu ý khi sử dụng đường EMA
Khi sử dụng EMA trong các giao dịch, các bạn hãy lưu ý một số vấn đề sau:
- EMA được tính dựa trên dữ liệu lịch sử, do đó hiệu quả của việc sử dụng EMA rất khó đoán.
- EMA có thể đúng ở thời điểm này, nhưng cũng có thể bị nhiễu ở thời điểm khác.
- Đường EMA mang lại hiệu quả khi thị trường giảm rõ ràng, nhưng thường không phát huy được hết tác dụng khi thị trường sideways.
- Khi giá Pump mạnh hãy dùng EMA ngắn hạn để tìm điểm vào lệnh hợp lý, tránh chờ mua nhưng giá không về.
- Không sử dụng quá nhiều EMA khác nhau trên cùng 1 biểu đồ, nó có thể khiến bạn bị rối.
Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến đường EMA mà các bạn có thể tham khảo. Hy vọng đó sẽ là chia sẻ hữu ích giúp bạn sử dụng EMA hiệu quả trong các giao dịch tài chính.
